Operaciones bancarias en total control

1G ERP, se distingue entre los Sistemas de Gestión Empresarial, por contar con una solución para la administración y operación bancaria única en el mercado; esta herramienta permite consolidar la información que proporcionan los sistemas bancarios de manera automática, así como gestionar los flujos de efectivo dentro de tu organización.

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Tesorería y Administración de Flujo de Efectivo

  • Realiza la planeación del flujo de efectivo de tu empresa, considerando los saldos bancarios; así como todos los rubros de ingresos y egresos, pasando por presupuestos, indicando las fechas de cuándo sobrarían o faltarían recursos para compensarlo por créditos, o mandar los sobrantes de flujo a inversiones.
  • Realiza el alta de créditos recibidos, la planeación de pagos y el control de saldos.
  • Realiza el alta de tarjetas de crédito y controla los saldos de forma independiente.
  • Otorga préstamos a terceros y programa los cobros.
  • Permite la compra de bonos, inversiones en papel y/o fondos de inversión, reflejando pérdidas y utilidades en las transacciones.
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Bancos

  • Controla todas las transacciones bancarias, depósitos y retiros de tu empresa.
  • Registra de forma automática las transacciones de salida de efectivo generadas por el módulo “Cuentas por Pagar”.
  • Administra las tarjetas de crédito controlando los saldos y la asignación a empleados, permitiendo el manejo de comprobación de gastos a cuenta de la empresa.
  • Concede el manejo de depósitos no identificados con aplicación a “Cuentas por Cobrar”, asociando al cliente en cuanto éste sea identificado.
  • Realiza la conciliación bancaria de manera automatizada en el estado de cuenta otorgado por el banco, contra los movimientos registrados en 1G ERP.

Bancos

  • Controla el flujo de efectivo, administrándolo de acuerdo a diferentes conceptos como: anticipo por cuenta de un cliente de “Cuentas por Cobrar”, depósito directo del módulo de “Bancos”, etc.
  • Registra operaciones de pagos a través de terceros, como casas de cambio o bancos en el exterior del país, entre otros.
  • Interactúa con otros módulos para realizar la conciliación de información de forma directa: “Cuentas por Cobrar” y “Cuentas por Pagar”, “Comprobación de Gastos”, “Conciliación Bancaria”, “Consultas Fiscales”, “Contabilidad”, “Presupuestos”, “Ventas”, “Compras” y “Recursos Humanos”.
  • Mediante consultas filtradas, presenta información detallada de: transacciones, saldos, movimientos, depósitos, y retiros.
  • Realiza el registro de facturas de proveedores, asociando los XML y PDF´s correspondientes en el módulo de “Control de Documentos”.
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Conciliación Bancaria Automática

  • Administra y controla los movimientos de todas las cuentas bancarias identificando y conciliando automáticamente los documentos del sistema.
  • Importa el estado de cuenta bancario emitido por tu banco a 1G ERP.
  • Concilia todas las cuentas de efectivo contra los estados de cuenta de una manera fácil, rápida y confiable.
  • Integra la información financiera de 1G ERP confrontándola con la información bancaria.
  • Flexibilidad y adaptabilidad en la configuración de nuevos layouts de diversas instituciones bancarias.
  • Identifica los movimientos sugeridos en caso de contener la misma información en varios documentos.
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Transacciones Bancarias

  • Integra información emitida con el módulo “Conciliación Bancaria Automática”.
  • Permite crear movimientos a partir de los registros de un estado de cuenta previamente importado.
  • Genera transacciones de depósitos no identificados.
  • Permite búsquedas para identificar movimientos relacionados con clientes o proveedores, por RFC o folio de factura, facilitando la creación del documento de depósito o retiro correspondiente.
  • Establece el uso de plantillas para definir el tipo de transacción ya sea por: comisión, pago de impuestos, depósitos de clientes, o documentos no identificados.
  • Permite la asociación manual de transacciones, siendo identificadas por colores: movimientos asociados de manera automática, los relacionados manualmente y los que ya fueron generados como transacción de retiro o depósito.
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Interfaz de Transferencias Bancarias

  • Permite la consulta de movimientos en tiempo real y en el momento requerido.
  • Genera un archivo con las indicaciones de cada banco para la dispersión de fondos.
  • Permite traspasos entre cuentas propias, del mismo banco y de diferentes bancos.
  • Permite transferencias a terceros del mismo banco y entre diferentes bancos.
  • Mantén el control de versiones de los formatos bancarios.
  • Evita recapturas de información al acceder a los datos bancarios del catálogo del proveedor.
  • Monitorea todos los movimientos bancarios.