Operaciones bancarias en total control
1G ERP, se distingue entre los Sistemas de Gestión Empresarial, por contar con una solución para la administración y operación bancaria única en el mercado; esta herramienta permite consolidar la información que proporcionan los sistemas bancarios de manera automática, así como gestionar los flujos de efectivo dentro de tu organización.
Tesorería y Administración de Flujo de Efectivo
- Realiza la planeación del flujo de efectivo de tu empresa, considerando los saldos bancarios; así como todos los rubros de ingresos y egresos, pasando por presupuestos, indicando las fechas de cuándo sobrarían o faltarían recursos para compensarlo por créditos, o mandar los sobrantes de flujo a inversiones.
- Realiza el alta de créditos recibidos, la planeación de pagos y el control de saldos.
- Realiza el alta de tarjetas de crédito y controla los saldos de forma independiente.
- Otorga préstamos a terceros y programa los cobros.
- Permite la compra de bonos, inversiones en papel y/o fondos de inversión, reflejando pérdidas y utilidades en las transacciones.
Bancos
- Controla todas las transacciones bancarias, depósitos y retiros de tu empresa.
- Registra de forma automática las transacciones de salida de efectivo generadas por el módulo “Cuentas por Pagar”.
- Administra las tarjetas de crédito controlando los saldos y la asignación a empleados, permitiendo el manejo de comprobación de gastos a cuenta de la empresa.
- Concede el manejo de depósitos no identificados con aplicación a “Cuentas por Cobrar”, asociando al cliente en cuanto éste sea identificado.
- Realiza la conciliación bancaria de manera automatizada en el estado de cuenta otorgado por el banco, contra los movimientos registrados en 1G ERP.
Bancos
- Controla el flujo de efectivo, administrándolo de acuerdo a diferentes conceptos como: anticipo por cuenta de un cliente de “Cuentas por Cobrar”, depósito directo del módulo de “Bancos”, etc.
- Registra operaciones de pagos a través de terceros, como casas de cambio o bancos en el exterior del país, entre otros.
- Interactúa con otros módulos para realizar la conciliación de información de forma directa: “Cuentas por Cobrar” y “Cuentas por Pagar”, “Comprobación de Gastos”, “Conciliación Bancaria”, “Consultas Fiscales”, “Contabilidad”, “Presupuestos”, “Ventas”, “Compras” y “Recursos Humanos”.
- Mediante consultas filtradas, presenta información detallada de: transacciones, saldos, movimientos, depósitos, y retiros.
- Realiza el registro de facturas de proveedores, asociando los XML y PDF´s correspondientes en el módulo de “Control de Documentos”.
Conciliación Bancaria Automática
- Administra y controla los movimientos de todas las cuentas bancarias identificando y conciliando automáticamente los documentos del sistema.
- Importa el estado de cuenta bancario emitido por tu banco a 1G ERP.
- Concilia todas las cuentas de efectivo contra los estados de cuenta de una manera fácil, rápida y confiable.
- Integra la información financiera de 1G ERP confrontándola con la información bancaria.
- Flexibilidad y adaptabilidad en la configuración de nuevos layouts de diversas instituciones bancarias.
- Identifica los movimientos sugeridos en caso de contener la misma información en varios documentos.
Transacciones Bancarias
- Integra información emitida con el módulo “Conciliación Bancaria Automática”.
- Permite crear movimientos a partir de los registros de un estado de cuenta previamente importado.
- Genera transacciones de depósitos no identificados.
- Permite búsquedas para identificar movimientos relacionados con clientes o proveedores, por RFC o folio de factura, facilitando la creación del documento de depósito o retiro correspondiente.
- Establece el uso de plantillas para definir el tipo de transacción ya sea por: comisión, pago de impuestos, depósitos de clientes, o documentos no identificados.
- Permite la asociación manual de transacciones, siendo identificadas por colores: movimientos asociados de manera automática, los relacionados manualmente y los que ya fueron generados como transacción de retiro o depósito.
Interfaz de Transferencias Bancarias
- Permite la consulta de movimientos en tiempo real y en el momento requerido.
- Genera un archivo con las indicaciones de cada banco para la dispersión de fondos.
- Permite traspasos entre cuentas propias, del mismo banco y de diferentes bancos.
- Permite transferencias a terceros del mismo banco y entre diferentes bancos.
- Mantén el control de versiones de los formatos bancarios.
- Evita recapturas de información al acceder a los datos bancarios del catálogo del proveedor.
- Monitorea todos los movimientos bancarios.
