AB pro tu aliado de negocios,optimizar procesos de Gestión Empresarial,elevar el rendimiento de la organización,reducir gastos y costos de operación,optimizar procesos de negocios

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AB pro tu aliado de negocios,optimizar procesos de Gestión Empresarial,elevar el rendimiento de la organización,reducir gastos y costos de operación,optimizar procesos de negocios

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Abpro Lateral

Tesorería

Abpro Contenido

Tesoreria


Establezca una relación de negocios estable con proveedores, realize pagos a colaboradores y prestadores de servicios en las fechas pactadas y opere de forma eficiente los procesos de cumplimiento de pagos a las entidades con quienes se tienen compromisos de negocios.


| Tesorería


El módulo de “Tesorería” te permite planear los flujos de efectivo de su negocio, considerando los saldos bancarios; así como, todos los rubros de sus ingresos y egresos, pasando por sus presupuestos, indicándole las fechas de cuando sobrarían o faltarían recursos para compensarlo por créditos, o mandar los sobrantes de flujo a inversiones.

  • Permite dar de alta créditos recibidos, planear sus pagos y controlar su saldo.
  • Permite dar de alta tarjetas de crédito y controlar sus saldos de forma independiente.
  • Permite otorgar préstamos a terceros y programas sus cobros.
  • Permite comprar bonos, inversiones en papel y/o fondos de inversión, reflejando pérdidas y utilidades en las transacciones.

Muestra el histórico de proveedores y registro de todos sus movimientos

| Cuentas por Pagar


  • Cuenta con un catálogo ordenado y unificado de proveedores presentando la información de forma individual para el seguimiento de saldos, productos, insumos o servicios adquiridos así como pagos vencidos.
  • Controla los límites de crédito otorgados por parte de los proveedores, así como las condiciones globales de descuento.
  • Permite la captura de cancelaciones, ajustes y gastos pagados por adelantado.
  • Calcula de manera automática vencimientos, porcentajes y montos de descuento para todas las transacciones.
  • Distribuye de forma automática el monto de una factura hacia un número ilimitado de documentos de comprobación de gastos.
  • Control por pantalla para la emisión de pago a proveedores.
  • Programa la emisión de cheques para impresión, así como la coordinación de facturas en uno o más cheques ya sea de la misma o de diferentes cuentas bancarias.
  • Calcula el monto de utilidad o pérdida cambiaria en aplicaciones de pagos en diferentes divisas.
  • Genera “Solicitudes de Cuentas por Pagar” entre compañías al emitir la factura de forma automática. Con lo cual más tarde puede emitir dicho pago.


Muestra indicadores y gráficos de cuentas por pagar: vencidas, proveedores, etc.

Muestra gráficos e indicadores de anticipos y depósitos en garantía

  • Reconoce el pago del IVA de forma automática.
  • Agrupa los pagos por centro de costo permitiendo un control detallado de los gastos.
  • Interactúa con el módulo “Compras” permitiendo el registro de un comprobante de gasto ya sea desde una recepción de compra o desde una orden de compra evitando la recaptura.
  • Permite la provisión de los recursos para un pago, a través de un sistema externo de nómina.
  • Genera los documentos correspondientes de cuentas por pagar, deudores diversos y contabilidadde forma automática, así como los necesarios para el IMSS, INFONAVIT, y el cálculo del 2% de impuesto sobre nómina.
  • Genera estadísticas generales por proveedor en la cual presenta: Saldo actual, monto de la última compra, monto del último pago realizado, última factura recibida y compras por periodo anual.
  • Cuenta con un auxiliar analítico de documentos relacionados con proveedores para optimizar su manejo, con la opción de exportación a Excel.

| Registro de Pasivos de Gastos Aduanales


En un documento registrado en ONE GOAL atmosphere ERP®, registra la cuenta de gastos recibida del agente aduanal, afectando cada gasto incluido en la cuenta de gastos para aplicarse al anticipo.


  • Registra cada uno de los gastos que integran la cuenta del agente aduanal, como pueden ser: impuestos de importación, horarios del agente aduanal, maniobras, fletes, entre otros.
  • Identifica cada proveedor fiscal que fue integrado en la cuenta de gastos.
  • Almacena las facturas electrónicas de proveedores en una carpeta definida previamente.
  • Mantiene de forma automática las carpetas “pendientes” y “procesados” para distinguirlas al grabar y afectar el comprobante de gastos en el sistema.
  • Al recibir la información vía XML realiza de forma automática la captura de servicios facturados, datos del proveedor (emisor) y datos del cliente (receptor).
  • Permite importar archivos del “Comprobante Fiscal Digital” enviado y crea automáticamente un documento de cuentas por pagar.
  • Realiza las validaciones pertinentes a CFD y CFDI.
  • Aplica los gastos registrados en la cuenta de gastos a los materiales importados.


Muestra el registro de datos y comprobación de pasivos

| Cargo de Facturas de Proveedores vía XML


El módulo mantiene el control los procesos de recepción y administración de “Facturas Electrónicas” (CFDs), que son recibidas de proveedores y prestadores de servicios.


  • Valida los archivos XML para su proceso automático.
  • Al importar un archivo XML, genera los documentos de cuentas por pagar que el proveedor haya emitido. Utiliza plantillas para asociar los conceptos a pagar.
  • Mediante plantillas, establece los conceptos para unificar entidades de acuerdo a la configuración del usuario. (Aplica para “Compra Directa”, “Comprobación de Gastos” y “Cuentas por Pagar”).
  • A partir del uso de plantillas, define conceptos como: Impuesto, centro de costos, unidad de medida).


Mantiene el control de los procesos de recepción y administración de CFDs de proveedores

Muestra el reporte a detalle de facturas de proveedores

  • Almacena en carpetas los archivos, tipificándolos por procesados y pendientes.
  • Mediante la función “Visor del Archivo” de los datos del XML, verifica la información del mismo.
  • Valida la autenticidad e integridad del Comprobante Fiscal Digital.
  • Al recibir el archivo de proveedores, verifica y asegura los archivos XML.
  • Identifica la relación entre el XML y la Cuenta por Pagar. Realiza el resguardo de los archivos para futuras auditorías fiscales.
  • Evita la recaptura al recibir las facturas del proveedor. Permite visualizar este proceso en la pantalla del módulo.

| Cuentas por Cobrar


Mantiene el control de los ingresos de la organización optimizando la cobranza y controlando los flujos de la empresa.

  • Identifica y analiza las fechas para la realización en tiempo de cobros de facturas.
  • Centraliza los saldos de un cliente con sucursales en una sola cuenta.
  • Facilita la cobranza al cliente aplicando múltiples anticipos a diferentes facturas, o en un movimiento. Recibir un cobro que englobe el abono de una o varias facturas.
  • La función de “Pantalla Auxiliar de Clientes”, muestra los saldos a favor o a cargo del cliente, por documento y por fechas de vencimiento; esta información es exportable a Excel.

Muestra el historial de clientes, antigüedad de saldos de facturas por cobrar

Muestra indicadores y gráficos de cuentas por cobrar: vencidas, clientes, etc.

  • Adjunta documentos de cada pago (fichas o estados de cuenta).
  • Revisa la distribución contable antes de efectuar la afectación de documentos, compartiendo saldos a favor entre los clientes como anticipos, depósito en garantía y notas de crédito cuando tienen asignado un mismo cliente matriz.
  • Permite consolidar saldos de varios clientes, perteneciendo al mismo corporativo.
  • Emite el reporte “Facturas Cobradas” para conocer la información que será utilizada para el reconocimiento del IVA. Compara los resultados con el reporte de IVA trasladado (del módulo “Cuentas por Cobrar”) y el IVA acreditado del módulo “Cuentas por Pagar”.
  • Mantiene el control de saldos a favor con los clientes y está limitada a los permisos que tenga el usuario.
  • Permite el control de depósitos no identificados para aplicación en cobros o anticipos.
  • Cuenta con la funcionalidad de control de impuestos, que es utilizada por el módulo Fiscal.
  • Controla la cartera vencida y por vencer, a través de la generación de consultas por la antigüedad de saldos, con plazos administrados directamente por el usuario.
  • Permite agregar notas en los catálogos y documentos de transacciones relacionados.
  • Utiliza los contactos asociados al catálogo de clientes necesarios para la operación, así como agregar una dirección alterna a la fiscal para envíos.
  • Determina diferentes perspectivas de análisis en la información generada, al clasificar a los clientes de forma ilimitada.
  • Administra los saldos de clientes de forma global o detallada e identifica los cobros realizados a dichos saldos.
  • Totaliza los saldos de las cuentas por cobrar desde los detalles de factura y los cobros realizados.
  • Permite facturar a los clientes, definiendo los pagos en varias periodicidades.
Muestra le reporte a detalle de facturas cobradas

| Cobro Domiciliado


Esta funcionalidad permite a la empresa crear cobros domiciliados a cuentas de sus clientes, aplicando esos cobros a las cuentas de los clientes de forma automática, agilizando los procesos de cobranza, reduciendo tiempo y costos.

Crear cobros domiciliados a cuentas de clientes, agilizando los procesos de cobranza

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